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如何建立股票消息池(如何建立自己的股票观察池)

来源:2021-06-09 08:34

炒股也是常见的一种投资理财方式,股票投资最重要的是要掌握好其中的门路,股票投资技巧与策略中关于如何建立自己的股票池你了解了吗?具体情况怎么样?下面跟小编一起来了解吧。

对于刚开始选择做价值投资的朋友来说,面对市场上几千个上市公司,如何从里面挑选出来一小部分,纳入自己的股票观察池,然后做深度研究的工作呢?通常来说,有以下几个常见的方法。

利用股票软件定量筛选。在一些股票软件中,可以非常方便的通过“条件选股”的功能,在软件中设定符合自己筛选原则的条件,然后利用软件,把符合这些条件的公司给定量的筛选出来。比方说,上市满5年,最近5年每年的净资产收益率(ROE)都是大于15%,同时每年的经营活动所产生的现金流量净额不低于净利润的70%,通过这样的筛选逻辑,我们可以排除掉那些次新股,上市时间还比较短的,尚未经过充分的市场考验的公司。对于净资产收益率的指标来说,反映了公司利用股东所投入的资本创造出来利润的盈利能力有多强,该项指标越高,表明公司的盈利能力方面比较突出。最后将经营性现金流量净额与报告期所披露的净利润之间进行比较,只覆盖那些既有利润,同时又有经营性现金流的公司,通过这样的方法,可以排除掉那些在商业模式上,现金流不太好的公司。然而,能够符合该筛选条件组合的公司,目前A股市场超过3500多家公司中,仅仅只有30家公司符合条件,按照2017年ROE从上到下排序来看,前十名的公司有:格力电器、贵州茅台、济川药业、老板电器、双汇发展、伟星新材、大族激光、苏泊尔、信立泰和美的集团。

在日常生活中多多留意。在生活中,无论是逛超市购买日常生活用品,还是说在看到的一些公司所做的广告,其实我们都可能会发现一些不错的上市公司。比方说,在逛超市的时候,我们会看到很多上市公司的产品,如果发现了哪一家公司的产品,不仅仅是你自己经常购买,而且身边人也经常购买的话,那么对于这样的公司来说,就可能会是盈利能力比较好的。那么通过查看产品的包装盒,找到是哪一家公司生产的商品,再把该公司的基本面指标调出来后,通过基本面考察的常用指标:营业收入、净利润、毛利率、净利率、经营性现金流量净额的变化,看看该公司在财务上有没有体现出来很好的盈利能力,如果盈利能力很一般就没必要再跟踪了,如果盈利能力看起来比较好,那么就可以先纳入自己的股票观察池,做进一步的商业模式、竞争优势的定性分析。同样的道理,无论是在电视上,还是户外的广告,当你看到一家公司的广告能够打动你的话,那么也可以进一步的去看看它的一些资料,没准就能够找到一些不错的投资机会。

建立自己的投资社交圈子。在投资的过程中,如果一个人自己闭门造车的话,往往有可能会忽视掉一些公司的负面清单。那么,通过建立自己的投资圈子,将一些自己所信任,在投资理念上比较相通的朋友们聚集到一起,可以不定期的在网络上相互之间分享,或者举办线下的投资交流会,大家互相之间分享最近的投资理念的认识、投资案例的分析,那么通过这种朋友圈的关系,就可以有效的提高我们可能会遇到的一些潜在的投资机会。尤其是,通过与某一些已经对一家公司有过深入研究的朋友们在一起交流,让我们可以快速的抓住该投资机会需要关注的核心要点,也是可以大大的提高我们投资研究的效率。

关注一些优秀投资者的网络账号。随着互联网的发展,现在投资者可以非常方便的通过互联网渠道将自己的投资实践和感悟心得通过互联网进行分享。通过这些互联网平台,我们可以关注一些行业内的优秀投资者发布的文章。有的是基金经理,或者是民间涌现出来的投资达人。通过学习他们的投资思路、案例分析,在这个过程中,有可能会遇到一些我们感兴趣的投资机会。对于一个人是否值得关注的衡量标准是,在他过往的投资经历中,获取了比较好的投资业绩,同时分享的文章内容有很好的逻辑性,对于这样的一些高人可以作为我们投资路上的指引。当然,在投资中非常重要的是需要有独立思考的能力,无论这些高人的投资成绩如何,他们任何的分析文章,也仅仅只能是作为我们阅读材料的参考,尤其要注意不能因为迷信权威,在这些高人买入以后,自己也跟风买入。

确定股票池后,还需要细化后,才决定是否买入:

最常用的几条买入原则,供大家学习参考,希望能够真正帮助到到大家。

1、在选股时首先确定选择那个版块,以及在确定板块之后可以去选择这些板块内的热点或者龙头股,因为这些热点股或者龙头股往往走势比较好,是可以长期获利的股票,因此在选股时要确定在哪个版块,并在该版块内寻找热点或者大盘中代表主要趋势的股票。

2、相对安全的原则股票市场中所有的股票都具有一定的风险,要想寻求绝对安全的股票是不现实的。但是,投资者还是可以通过精心选择,来回避那些风险太大的投资品种。对广大中小投资者来说,在没有确切消息的情况下,一般不要参与问题股的炒作,应该选择相对安全的股票作为投资对象,避开有严重问题的上市公司。

举例而言

(1)弄虚作假、编造虚假业绩骗取上市资格、配股、增发的上市公司。

(2)有严重违规行为、被管理层通报批评的上市公司。

(3)有严重诉讼事件纠纷、公司财产被法院查封的上市公司。

(4)被中国证监会列入摘牌行列的特别处理公司。

(5)编造虚假中报和年报误导投资者的上市公司。

(6)连续几年出现严重亏损、债务缠身、资不抵债、即将破产的上市公司。

3、不要凭感觉盲目操作,而是需要通过技术手段选股。如果投资者在第一时间内看中某只股票后,先不要急于建仓买入,而是通过对该股票进行技术分析以及基本面分析,并且对其判断和预测,看这只个股是否后市涨势比较好以及具有较大的投资价值,所以不但对这只个股而且对于其他个股也要通过相应的技术手段分析,不能盲目选择凭感觉操作,毕竟我们的目的就是为了盈利。这些都是需要有一定的经验和技巧去判断,新手不熟悉操作可先用游侠股市或者股神在线模拟炒股去演练一下,从中总结些经验,等掌握了一定的技巧之后再去实盘操作。

4、短期收益和长期收益兼顾的原则从取得收益的方式来看,股票上的投资收益有两种:第一种主要黾从价格变动中为投资者带来的短期价差收益;第二种是从上市公司以及股票市场发展带来的长期投资收益。完全进行短期投机谋取价差收益,有可能错过一些具有长期投资价值的品种;相反,如果全部从长期恢益角度进行投资,则有可能错过市场上非常有利的投资机会。因此,投资者选股的时候,应该兼顾这两种投资方式,以便最大程度地增加自己的投资利润。

5、要有自己的判断,不受他人左右。股票市场是个充满风险的市场,一旦操作不当或者判断失误,就会造成很大的损失。因此在选股时可以参考别人意见,但要有自己的主张,不能盲目相信别人,因为只有自己选择的股票相对来说是比较放心的,也避免了因听别人建议而去操作最后却带来的损失而产生不必要的纠纷,所以在选股时要有自己的判断和主见,不受一些因素影响。

6、股票市场变幻莫测。上市公司的情况每年都在发生各种变化,热门股和冷门股的概念也可以因为各种情况出现转换。因此,选择股票要看投资品种的现实表现,上市公司过去的历史、经营业绩和市场!现只能作为投资参考,而不能作为选择的标准。投资者没有必要抱:一种观念,完全选择自己过去喜爱的投资品种。

7、选股时需要根据自己的实际情况和经济收入情况,在自身条件允许的情况下合理的去选股,也不要过高的投入资金,避免因为意外情况的发生导致不必要的损失或者影响到家庭的和谐。我们要知道这只能作为个投资理财工具,而不能依靠他发家致富,是很不现实的,毕竟没有免费的午餐,就算有所付出的代价和时间是不可想象的,也是负担不起的。所以要根据自身摆正目标和心态,并采用合适的方法去选股和操作。

8、利益原则是选择股票的首要原则,投资股票就是为了获得某只股票为自己投入的资金带来的长期回报或者短期价差收益。投资者必须从这一目标出发,克服个人的地域观念或性格偏好,进行投资品种的选择。无论这只股票属于什么板块,什么行业,凡是能够带来丰厚收益的股票就是最佳的投资品种。

近日,上证50,100等成分股,做出了调整,可以关注

上证50指数的样本股调整名单:

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上证180的样本股调整名单:

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沪深300的样本股调整名单:

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沪深300指数备选名单:

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中证香港100指数样本股调整名单:

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