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如何找到新兴产业龙头股(新兴产业有哪些 龙头股)

来源:2022-01-20 08:34

2017年,机械行业整体弱于大盘,但结构性投资机会显著。以半导体设备和锂电设备为主的战略新兴产业表现强势;行业在周期性复苏和新兴崛起双重驱动下景气拐点显现,制造业PMI指数连续15个月位于荣枯线上方,生产、新增订单及新出口订单指数均保持强劲。机械行业自2016Q3趋势拐点,2017年三季度,营业收入和利润增长36%和45%。

展望2018年,国内经济新常态,传统行业以存量设备更换主导开启一轮周期,高铁轨交未来三年迎来交付高峰;国家战略加快新兴产业向中国转移,人口红利渐行渐远,机器替代人工纵向横向拓展,国家政策加速“制造强国”,推动我国产业迈向全球价值链中高端;同时原材料价格上涨压力将有所缓解。

制造业有那些投资机会?

1、新兴产业加速向中国转移,智能机器人替代人工加速,产业大市场孕育大机会。

近年来我国由“人口红利期”步入“工程师红利期”,国家发展先进制造业,以半导体设备、锂电设备、3C设备、自动化为代表战略新兴产业崛起时点到来。具体来看,我国近几年从产业安全高度支持半导体行业发展,加速产业向中国转移,推动设备及工艺国产替代初具成效,刻蚀机、PVD/CVD、测试机等设备多点突破具备批量替代条件;新能源汽车作为中长期国家战略性新兴产业,锂电设备需求将密集释放,优质企业享受行业发展红利;消费电子龙头推动工艺变革及技术迭代加速,国产设备加快升级和进口替代;人口老龄化加速,机器替人逐步由汽车、3C向食品、纺服、定制家具等领域横向延伸,工业自动化时代到来。

2、传统行业竞争格局稳定,龙头强者恒强,高端核心部件国产化鼎力制造业由大而强。

高铁装备未来三年进入车辆集中交付高峰,预计行业增长20%-30%;工程机械、集装箱等传统行业周期性复苏,国内需求增速进入新稳态,以存量更换为主的设备投资周期开启。经过5年深度调整,传统机械行业竞争格局日益形成和优胜劣汰,龙头厂商凭借规模、技术、品牌、渠道、售后服务等优势继续强者恒强,并积极加快国际化战略;另一方面,中国制造业“由大而强”,关键核心部件打破国外垄断加速国产化进口替代。

投资标的

长川科技:检测设备龙头,快速发展正当时

长川科技是国内领先的集成电路检测设备制造商,主要产品是测试机和分选机。产品已进入长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等领先封测企业。公司新产品探针台已进入样机调试阶段,有望推向市场,进军晶圆制造领域。

公司持续创新检测设备制造技术,拥有57项专利权和29项软件著作权;承担了国家重大科技专项02专项中两项课题的研发。其中“高压大电流测试系统”项目已通过长电科技和通富微电的验证;“SiP吸放式全自动测试分选机”项目已实现批量销售。公司2015年6月获得大基金股权投资(第三大股东,持股7.5%),是国内唯一一家被投的集成电路检测设备厂家。

北方华创:半导体设备旗舰,逐步受益进口替代

北方华创2016年7月19日完成对北方微电子100%股权的收购,形成了半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和精密元器件四大业务板块。其中半导体设备营收占比超50%,是公司核心业务领域。

公司生产的半导体设备包括等离子刻蚀设备(Etch)、物理汽相沉积设备(PVD)、化学汽相沉积设备(CVD)、氧化扩散设备(Oxide/Diff)和清洗设备(CleaningTool)等,均为半导体核心制程设备。公司目前14nm等离子硅刻蚀机已交付客户,28nmhardmaskPVD、Al-padPVD率先进入国际供应链,12寸清洗机累计流片突破60万片,深硅刻蚀设备成功进入东南亚市场。刻蚀机和PVD设备已在全球主要企业得到广泛应用,其中28nmPVD机台已成为中芯国际的首选机台,14nmPVD和ALD设备也预计近期交付客户。

在LED领域,公司的氮化镓刻蚀机、PSS刻蚀机、AlN缓冲层溅射设备、EPEE550系列PECVD等表现抢眼,公告指出,2017年公司凭借着在LED领域的竞争优势订单有了大幅度的增长。

至纯科技:高纯设备龙头,受益半导体进口替代

至纯科技是国内高纯工艺系统领先企业,截至2017年上半年,公司拥有46项专利权、23项软件著作权、41项核心技术,先后与京东方、中芯国际等知名企业共同编制了《电子生产设备二次配管配线技术规范》、《工业生产综合监控系统工程施工及质量验收规范》、《工程生产综合监控系统工程设计规范》等电子行业国家标准。

晶盛机电:掌握硅生长核心科技,受益光伏、半导体高景气

晶盛机电是我国半导体、光伏硅生长炉研发制造企业,先后开发出拥有自主知识产权的直拉式全自动晶体生长炉、硅锭多晶炉产品。

持续中标大订单,光伏业务增长强劲:公司8月16日公告中标内蒙古中环光伏硅单晶切片产业化工程四期项目第三批第一包设备采购订单,订单金额10.87亿元。这是公司继中标前两批六个包订单后又一次中标。截至目前,公司今年已新接晶体硅生长设备及光伏智能化设备订单逾30亿元,是2016年营收的2.83倍。且大部分订单今年年内交货,将为今年公司业绩提供支撑。

先导智能:锂电设备王者,领先优势不断巩固

先导智能是国内最领先的锂电设备企业,产品涵盖锂电制造中后道全套工序,并逐步向前道工序延伸,致力于打造全产线设备龙头企业。

公司核心设备在CATL中渗透率达到90%。CATL是我国动力电池企业的绝对龙头,出货量已达到全国电池出货量的35%,其扩产速度也是全国领先的。随着CATL的快速扩张,公司业绩也呈现快速增长。




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