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多家成长型基金回报率差异大 创业板指跌幅达22%

来源:中国基金报2016-12-05 14:32
今年年初到11月末,443只成长型基金中共有79家年化回报率为正,占比约18%,245只跑赢创业板指数。

相比近期一路高歌猛进的大盘,创业板指今年以来一直表现不佳,与去年末的最后收盘点位2779.51点相比,截至11月底,创业板指跌至2183.05点,跌幅达22%。不过,虽然创业板指表现不佳,但成长主题基金并非都无亮点,各家成长型基金回报率差异很大。但从行业选择上,他们差别并不大,主要在于选股。

实际上,自创业板成立以来,除2011年创业板指暴跌37.09%并创下创业板指年度最大跌幅之外,就数今年创业板指的跌幅大。但是,值得注意的是,今年年初到11月末,443只成长型基金中共有79家年化回报率为正,占比约18%,245只跑赢创业板指数。其中,国泰大健康以年化29%的回报率位居榜首,剔除分级B之后,成长类基金回报率最差的为-40.2%,首尾回报率相差69个百分点。

根据数据显示,今年以来成长型基金排名靠前的有国泰大健康、大成互联网 +大数据、嘉实环保低碳、圆信永丰优佳生活、宝盈国家安全战略沪港深、工银瑞信前沿医疗等,从行业大类来看,这些基金较多重仓制造业。另外,信息技术业,信息技术业以及批发零售业也是它们重仓的目标。

以国泰大健康为例,其重仓股中天科技、铁汉生态、东方园林、中国医药持仓量都大于100万股,截至上周五,今年以来这4只个股涨幅分别约为25%,24%,36%和16%。持股的亨通光电,虽持仓量为58.9万股,但其今年以来涨幅也已达到25%之多。

而第二位的大成互联网+大数据,其三季度持仓股中小盘股票华帝股份今年以来涨幅约为60%,属于人民币贬值以来的题材股,也涨幅较大。此外,嘉实环保低碳重仓的股票中有桂东电力 、涪陵电力今年涨幅也超过了20%。总体来说,排名较前的成长型基金排名前十的重仓股中都有4~5只今年业绩良好,而其他的重仓股也跌幅不大。

而那些排名靠后的基金与其他成长型基金相比,在重仓行业上并没有太大区别,但有些基金因为买入一些下跌幅度较大的个股导致业绩大幅波动。例如回报率排名最末的基金重仓了抚顺特钢太安堂宝通科技天孚通信这样今年以来跌幅较大的股票。可见导致它们业绩差异的主要原因是重仓股的选择。

另外,与近来大盘股较强相应的是小盘成长型基金走势弱于大盘、中盘成长型基金,根据基金分类显示,仅有一家小盘成长型基金九泰锐富事件驱动取得正收益,其他均为负收益。