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中国前三的证券公司(券商板块三巨头)

来源:2021-06-13 22:45

券商板块三巨头:中信证券,中信建投,中金公司,谁更有潜力?

根据数据统计显示,2020年A股市场股权融资高达1.71万亿,募集家数1048家,同比增长65%;其中IPO新上市公司数量更是创历史新高,全年共有396家企业成功上市,平均算下来每天有1家多企业成功上市,募集资金更是创历史新高,达到了4700亿元,同比增加了86%,其中科创板募集资金的数量占据了半壁江山。

中国前三的证券公司

券商

不管是非公开定向增发也好,还是新股IPO上市募集资金也好,这里面都离不开的环节就是券商,所以券商在2020年可谓是赚的盆满钵满。那么,在A股当中承销金额最强的三家券商当属中信证券,中信建投和中金公司,这三家券商分别承销的金额是:中信证券3203.93亿元,中信建投2314.71亿元,中金公司1530.21亿元,那么中信证券,中信建投,中金公司这三家券商谁更有潜力呢,我们不妨先简单介绍下这三家券商。

中国前三的证券公司

IPO

三家券商简单介绍:

中信证券:国内公认的券商一哥,属于"中国五大财团"中信系核心上市公司之一,在过去的时间里,中信证券的总资产、净资产、营业收入、净利润等指标几乎在行业中均排名第一,是名副其实的航母级券商。

中国前三的证券公司

中信证券

中信建投:中信建投前身是华夏证券,华夏证券出事后被中信证券和建银投资收购,在收购初期中信建投一度成为了中信证券的子公司,但是受制于国家法律,中信证券逐渐转让了股份,现在中信建投前三大流通股东分别是:香港中央结算公司,中信证券公司,镜湖控股公司,目前跟中信证券同使用中信的LOGO,应该还是属于中信系的公司。

中国前三的证券公司

中信建投

中金公司:券商投行中的贵族,A股新晋上市公司,中金公司是中国第一家中外合资投资银行,被誉为中国最佳投资银行,中金公司最强业务是其投行业务,跟其他普通券商不同的是,中金公司对低端的普通股票经纪业务并不感兴趣,专注于高端的投资和财富管理业务。而且,从股东来看,中金公司的控股股东是中央汇金,属于典型的股市中国家队成员。

中国前三的证券公司

中金公司

从核心财务数据来看(Q3):

从收入和净利润角度来看,中信证券收入为419.95亿元,同比增长28.13%,净利润为126.6亿元,同比增长20.32%;中信建投收入为158.59亿元,同比增长63.55%,净利润为74.91亿元,同比增长96.11%;中金公司收入为168.01亿元,同比增长50.90%,净利润为48.91亿元,同比增长55.84%。

中国前三的证券公司

中信证券

所以,从绝对数上来看,中信证券无论是哪方面都是行业第一名,而且是远远甩开中信建投和中金公司。但是,从相对数变动幅度来看,显然中信建投和中金公司要好于中信证券。

反映在赚钱能力指标ROE角度来看,中信证券ROE为7.17%,中信建投ROE为14.60%,中金公司ROE为9.80%,通过对比可以发现,中信建投的相对赚钱能力是最强。

中国前三的证券公司

中信建投

从反应估值的市盈率角度来看:中信证券市盈率为22.51倍,中信建投市盈率为32.62倍,中金公司市盈率为55.71倍,通过对比可以看出中金公司的市盈率最高,一方面可以看出市场对中金公司的认可和追捧,另一方面这三家公司从市盈率角度来看,显然中信证券的安全边际更高。


中国前三的证券公司

Q3财务数据

其实,这个时候也许有人会说,别的券商实力也不错的,确实是这样,像华泰证券,海通证券,招商证券,国泰君安等实力都不俗,但是通过过去的2020年的数据可以看出,在投行业务这块,中信证券,中信建投,中金公司实力确实厉害,尤其是中金公司是专注于投行业务的。

中国前三的证券公司

中金公司

而且,由于银行系统杠杆率过高带来的潜在风险,国家在融资这块已经明确了降低债务融资和提高权益的融资的大方针,所以未来IPO的数量会越来越多,所以谁有能力在投行承销业务上做的优秀,谁就有可能在未来占得先机。

从绝对数据来看投资价值:

中信证券>中信建投>中金公司

从相对成长来看投资价值:

中信建投>中金公司>中信证券

排名仅是我个人观点,角度不同可能排名也不同,除此之外你认为哪家券商未来具有投资价值呢?

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